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招商局2016年部门决算分析报告
发布时间:2017-08-25   来源:哈巴河县财政局   作者:   点击数:

      根据哈财库字[2017]8号规定,现将2016年部门决算和“三公经费”信息公开如下:
      (一)基本情况
      1.主要职能。
      2016年计划开展的主要工作、具体实施安排以及对收支安排影响等。力争引进到位招商引资基金10亿元,同比增长22%。争取铜冶炼及精深加工项目、吨铁综合利用项目。督促新疆特变电(集团)做好工业项目开工建设准备工作,加快推进哈拉拖别水电站项目的前期费。做好“乌恰会,西恰会”等各大展会的参会工作,提高我县对外来投资者的吸引力。积极促进国电龙源集团做好布孜塔勒风电项目开展建设准备工作。
      2.机构人员情况。
      哈巴河县招商局2016年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位,全额财政拨款.编制数3个(参照编制3人).
      3.机构人员当年变动情况及原因。
      2015年末人数6人,其中:(行政3人,退休2、人财政负担临时工1人)。2016年末人数6人,其中:(行政3人,退休2人,财政负担临时工1人)。与上年无变动。
      (二)收入支出预算安排情况
      一、招商局:2016财政年初核定收入预算数667391元。其中:财政拨款经费667290元,上年结余安排101元。其中:(一)人员支出233770元。其中:工资,津贴,奖金193080元。社会保障缴费19580元、个人家庭补助支出143650元、(二)公用支出76870元。 (三)项目支出预算指标为213000元。(四)上年结余安排基本支出101元。2015财政年初核定收入预算数546080元。年同比与上年预算安排收入增加121311元、原因为2016年主要为人员工资预算收入增加了。
      二、收入支出执行情况
      (1)、 2016年预算人员支出为377420元、(其中:退休工资118530元)2016年决算数425835.51元。(其中:2010301行政运行307151.75元。2080501行政退休人员16199.72元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入79930.04元)。与预算增加48415.51元增加主要原因为2016年两次调增资人员工资和养老保险费。
      (2)、2016年预算2010301行政运行经费支出收入为76870元、项目支出预算收入指标213000元,2016年决算数619722.58元。与预算增加329852.58元,原因2016年追加招商引资项目咨询费20万,增加会议费12万元。
      (3)、2016年财政拨2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出收入91859元。(访惠聚活动经费20000元,会议费71859元)。本年预算增加收入。
      2.收入支出与预算对比分析
      2016年招商局总决算收入为1114863.09元。
      1、2010301款项行政运行收入926874.33元。(其中:2010301行政运行人员工资收入为307151.75元、2010301      行政运行公用支出收入为619722.58元)占总收入83.13%.
      2、2010399款项其他政府办公厅及相关机构事务支出收入91859元、(其中:访汇聚工作经费20000元、会议资料印刷费71859元)占总收入8.24%。
      3、2080501款项行政退休人员工资收入16199.72元。占总收入1.45%。
      4、2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出收入79930.04元。占总收入7.17%。
      3、三公经费支出情况:(1)2016年三公经费总支出为82846.8元。其中:1、2010301行政运行车辆购置及运行维护支出19166.8元。车辆运行经费与上年减少3.71元。2、2010301行政运行公务接待支出13680元。公务接待经费与上年减少1056元。
      (2)会议费支出情况:2016年2010301行政运行会议费支出88530.8,、同比上年减少500元。
      (3)培训费支出情况:2016年培训费决算费用08元。同比上年减少1600元。
      我单位严格要求执行八项规定三公经费1、公务接待费同比上年2010301行政运行公务接待支出减少1056元、2、车辆运行支出同比上年减少2010301行政运行车辆运行支出3.71元。3、会议费同比上年减少500元。4、2016年培训费决算费用0元。同比上年减少1600元。
      4.财政拨款收入、支出分析。
      2016年招商局总决算收入为1114863.09元。
      1、2010301款项行政运行收入926874.33元。(其中:2010301行政运行人员工资收入为307151.75元、2010301行政运行公用支出收入为619722.58元)占总收入83.13%.
      2、2010399款项其他政府办公厅及相关机构事务支出收入91859元、(其中:访汇聚工作经费20000元、会议资料印刷费71859元)占总收入8.24%。
      3、2080501款项行政退休人员工资收入16199.72元。占总收入1.45%。
      4、2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出收入79930.04元。占总收入7.17%。
      (三)年末结转和结余情况
      1.2016年年末结转结余0元。(其中:财政拨款结转结余、其他资金结转结余)。
      2016年年初结转结余101.26元。2016年根据哈财经字{2016}38号文件财政清理结转结余资金247.26元、单位党组领导开会决定长期在单位挂账其他应付款146元已死帐单位内部调剂核销处理。
      2.结转和结余规模较大的原因为。无
      (四)资产负债情况分析
      资产负债结构情况
      1、2015年末固定资产235267元,2016年年末固定资产241867元、同比增加6600元。(原因其中:单位根据年初预算购置复印机一台6600元)。
      2、负债情况分析
      (1)其他应收账款:2015年末其他应收款0元。2016年末其他应收款0元。同比上年减少元。
      (2)其他应付款:2015年末其他应付款146元.单位党组领导开会决定长期在单位挂账其他应付款146元已死帐单位内部调剂核销处理。2016年年末数0元。
      名词解释
      一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。
      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
      四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
      五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
      六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
      七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

招商局2016年部门决算.xls
 

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