首页 > 政务公开 > 财政信息 > 财政预算 > 正文

关于2016年哈巴河县财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告 ——哈巴河县第十六届人民代表大会第二次会议上
发布时间:2017-11-04   来源:哈巴河县财政局   作者:   点击数:

县十六届人大二次会议文件

关于2016年哈巴河县财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

——哈巴河县第十六届人民代表大会第二次会议上

(2017年1月12日)

财政局局长  麻国伟

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会作2016年县财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年,是“十三五”的开局之年,也是深化改革开放、加快经济转型发展方式的攻坚时期,财政部门在县委、政府的正确领导和县人大的监督支持下,认真贯彻落实县委十一届六次扩大会议精神,以“五大发展理念”和“三个引领”为指引,主动适应经济新常态,牢牢抓住“稳中求进、转型升级”的工作主线,以组织收入为中心,不断加强自身改革,强化预算管理,健全财税制度,提升为民服务水平。

(一)2016年财政预算执行情况

1、地方财政收支预算情况

(1)财政收入预算执行情况

2016年,经县十五届人大六次会议审议批准,地方财政收入预算为55650万元,其中:公共财政预算收入53030万元、基金预算收入2620万元。预算执行中,实际完成地方财政收入54491万元,完成预算的97.9%,短收1158万元,同比下降11.9%,减收7363万元,其中:公共财政预算收入完成53031万元,完成预算的100%,超收1万元,同比增长6%,增收3024万元;基金预算收入完成1460万元,完成预算的55.7%,短收1160万元,同比下降87.7%,减收10387万元。

(2)财政支出预算变动及执行情况

2016年,经县十五届人大六次会议审议批准,地方财政支出预算为111479万元,执行中争取上级财力性转移支付、上级专项补助、自治区转贷地方政府债券等增加支出预算69148万元,地方财政支出预算相应调整为180627万元。

2016年,地方财政支出完成178973万元,完成调整预算的99.1%,同比增长9.4%,增支15436万元,其中:公共财政预算支出完成175884万元,完成调整预算的99.1%,同比增长15.8%,增支24024万元;基金预算支出完成3089万元,完成调整预算的95.9%,同比下降73.5%,减支8588万元。

(3)财政收支完成平衡情况

2016年我县地方财政收入完成54492元,上级补助收入118560万元,地方政府债券转贷收入17055万元,上年结余1948万元,财政收入总计192055万元;地方财政支出178973万元,上解上级专项支出1871万元,地方政府债务还本支出9555万元,调入预算稳定调节基金2万元,财政支出总计190401万元;收支相抵,年终滚存结余1654万元,结转下年支出1654万元,预算平衡。

2、国有资本经营预算

2016年我县国有资本经营收入完成1万元,安排支出1万元,收支相抵,当年收支平衡。

3、社会保险基金预算

2016年社会保险基金预算收入完成21687万元,上级补助收入2270万元,上年结余8642万元,收入总计32599万元;社会保险基金预算支出21250万元,上解上级支出200万元,收支相抵,年末滚存结余11149万元。

4、政府债务情况

截至2016年底哈巴河县存量债务余额为41070万元,同比减少7372万元,其中:政府债务37560万元,同比减少7354万元;政府负有担保责任的债务3510万元,同比减少18万元。2016年政府债务主要增减变动情况为新增自治区转贷地方政府债券17055万元,归还以前年度政府债务24427万元。

按照《预算法》、国务院和自治区有关规定,将地方政府债务实行限额管理纳入规范地方政府债务管理的重要内容。经地区行署批准,我县2016年地方政府债务限额为6.25亿元(其中:一般债务5.88亿元、专项债务0.37亿元)。截至2016年末,哈巴河县政府性债务余额为4.1亿,债务总体规模较低,风险可控。

(二)财政重点工作完成情况

1、强化组织收入工作,确保财政收入应收尽收。2016年,受经济发展新常态和供给侧改革等多重因素影响,组织财政收入面临的形势复杂,压力巨大,财税部门不等不靠,主动作为,采取六个方面措施应对:一是制定了哈巴河县2016年综合治税12项重点工作,并将综合治税任务分解到各成员单位;二是定期召开综合治税及财税联席会议,已累计召开3次会议,对财税工作进行了分析、讨论及安排,同时对2016年财政收入任务按照国、地、财三部门进行了分配;三是及时测算分析营改增政策及资源税从价计征改革对我县财政收入的影响,并对财税及相关部门税制改革后的衔接工作进行了分析讨论;四是结合地税部门财产行为税第三方信息采集要求,完善了综合治税系统采集任务,新增加了12家综合治税成员单位29项涉税信息采集工作,全年通过综合治税系统收集的涉税信息查补税收623万元;五是联合发改、经信委、招商、工商、国税、地税等相关部门共同探索制定投资前置分析工作机制,积极引导新办企业、承建重大项目异地企业的注册工作,为招商引资企业进行贴身服务,提高工作效率和县域经济效益;六是加强外地施工企业在我县预缴增值税2-3%纳税管理,防止税款流失。

2、积极争取上级专项资金,缓解财政支出压力。一是按时完成2016年边境县转移支付年初预算4321万元以及增量176万元的资金申报工作,资金已落实到位;二是做好国家生态功能区转移支付资金政策研究,争取到位增量资金787万元;三是争取艰苦边远津贴提标到位上级补助资金2026万元和养老保险政策补助资金1896万元,确保了艰苦边远津贴及时发放到位和机关事业单位养老保险改革工作;四是为弥补财力缺口,积极争取到位自治区发行的地方政府债券资17055万元,其中:新增债券资金7500万元、置换债券资金9555万元,有效缓解财政支出压力,确保了民生和重点项目的落实;五是争取到农发增量项目一个和部门产业化、贴息项目共975万元,美丽乡村建设资金200万元,一事一议奖补资金124万。

3、合理统筹安排资金支出,不断提高民生支出保障水平。在财政收支压力增大的情况下,始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,将更多财力向民生倾斜,2016年公共财政用于民生的支出比重达到了78%以上,主要用于教育、文化体育传媒事业、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区基础设施建设、粮油物资储备管理、农林水事务、交通运输、住房保障等民生方面支出。

4、创新工作思路,全力推进PPP工作。2016年实施PPP的项目2个,分别为县城集中供热项目和城乡供排水项目,其中县城集中供热项目为年初计划实施项目,投资规模2.5891亿元,由于供热管线的改变,减少了投资,项目调整后总投资1.4925亿元。城乡供排水项目为替补项目,投资规模1.7477亿元。与年初计划比,项目个数增加1个,总投资增加了0.6511亿元。

5、努力扩大投融资平台建设,力推融资工作。根据地区财政局、金融办下发《关于进一步明确投融资平台和融资担保体系建设工作情况的通知》精神,哈巴河县投融资平台公司总资产、净资产规模分别要达到12亿元、10亿元的要求。我县积极整合优良资产,于2016年11月完成投融资平台公司建设工作,资产总额达到13.79亿元,净资产达到11.2亿元。

6、发挥财政职能,切实做好脱贫攻坚工作。年初预算县财力安排1000万元资金做为脱贫攻坚专项配套。县财政已出资500万元,做为风险担保金,协调哈巴河县农村信用合作联社按1:5的比例,向有一定生产经营能力和产业基础的建档立卡贫困户用于发展生产、自主创业等给予额度最高不超过5万元扶贫贷款,同时按人民银行规定的同期同档次贷款基准利率,按不高于5%给予贴息。哈巴河县2016年易地扶贫搬迁建设项目,项目总投资6274万元,其中从农发行融资5000万元,县级配套资金1274万元。

7、加强政府债务管理,规范政府债务行为。一是强化制度建设及责任落实。根据国务院、自治区、地区关于债务管理的指导性文件,紧紧围绕“债务审批、规模控制、债务预算、债务偿还、风险预警”的债务管理要求,并结合《预算法》、《关于加强阿勒泰地区政府性债务管理实施细则》、《财政违法行为处罚条例》等法规修改制定了《哈巴河县地方政府性债务管理暂行办法》。二是规范政府债务行为。按照国务院、自治区和地区有关规定,未经地区批准,不新增任何政府性债务;新增政府债券全部用于公益性项目的资本性支出,不发生用于经常性支出或楼堂馆所建设、挪用债务资金或改变资金既定用途等行为;置换政府债券资金严格按要求拨付使用。

8、加大监督检查力度,确保资金安全运作。一是对内、对外双检查,确保监督检查全面化。2016年,共组织170余人(次),对60余户单位进行了检查,检查涉及金额2.83亿元,检查出单位内部控制制度不健全、当期未及时确认收入、项目合同签订不完整、扶贫补助资金发放制度待完善等81个问题,共提出82条整改意见,对建议跟踪督促,逐一整改,确保落实到位;为进一步提高财政内部管理,我局严格按照地区财政局内控工作要求对全局18个科室的各项业务进行梳理、制定工作流程、明确科室管理岗位、职责、权限及分工。针对行政审批管理权力已查找风险点152条并制定有力有效的防控措施155条,切实把好日常防控关。二是加强日常监督管理,形成财政“大监督”管理格局。开展了非法集资专项检查,进一步规范了非银行业金融机构经营秩序,积极完成对全县6户小额贷款公司、第三方理财公司非法集资风险防控的监督检查,检查金额达3861万元。通过地县两级交互检查,积极参与了地区监督检查局对地区财政局及布尔津县财政局2015年度内部监督工作的重点核查工作。三是开展“三项治理”专项检查,保证财政资金安全。根据三个专项治理,我局成立领导小组,向全县92个县直单位、6个乡镇全部下发了违规设置“小金库”问题、民生资金使用方面损害群众利益问题、违规发放津贴补贴或福利问题、公车控办管理问题专项治理实施方案,要求各单位自查,自查面达到100%。

2016年,财政工作取得了一定成绩,但我们也清醒地认识到,财政运行管理中还存在一些困难和问题,主要是社会事业发展对财政支出需求越来越大,收支矛盾仍然比较突出;保障民生的力度还需加大,进一步优化财政支出结构;提供公共服务的能力尚需提高,财政深化改革继续加快推进;财政精细化管理水平还需进一步提升等等。对此,我们将高度重视,积极采取有效措施,认真加以解决。

二、2017年财政预算草案

财政预算指导思想:认真贯彻十八届六中全会、自治区党委经济工作会议、地委扩大会以及县委扩大会议精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,按照稳中求进的总基调,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,大力发展实体经济,加快财源建设步伐,健全财政收入稳定增长机制,以保障民生为重点,进一步优化支出结构,以细化审核项目支出预算为重点,继续推进预算编制改革和制度创新,完善预算管理制度,加强支出管理、提高预算执行率,提升财政科学化精细化管理水平,加快财政深化改革进程。

财政预算编制基本原则:一是完整性原则。预算编制按照符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求,充分体现党和国家的方针政策,体现综合预算的思想。将“四本”财政预算的收入和支出全部纳入财政预算,全面、准确地反映政府各项收支情况。二是稳妥性原则。预算编制做到稳妥可靠,量入为出,收支平衡,不编制赤字预算。按照“保人员、保运转、保民生”的结构,优先保障人员和机构运转等基本支出,项目支出预算的编制要量力而行。三是重点性原则。在预算编制项目支出时,合理安排各项资金,本着“统筹兼顾,留有余地”的方针,在兼顾一般项目的同时,优先保证重点支出。四是透明性原则。预算编制体现公开、透明原则。主动接受人大、审计和社会监督,建立健全部门预算信息披露制度和公开反馈机制,推进财政及部门预算、三公经费的公开。

(一)2017年财政预算草案

1、一般公共预算草案

收入预算建议:2017年收入总计111556万元,其中:一般公共预算收入建议安排58335万元,同比增长10%,增收5304万元,主要是税收收入45735万元、非税收入12600万元;上级转移性收入预告数51299万元, 主要是返还性收入915万元、一般性转移支付收入49628万元、专项转移支付收入669万元;上年结余收入1518万元;调入资金404万元。

支出预算建议:2017年支出总计111556万元,其中:一般公共预算支出建议安排106701万元,主要是一般公共服务支出13932万元;国防支出支出189万元;公共安全支出支出5392万元;教育支出21779万元;科学技术支出2711万元;文化体育与传媒支出1517万元;社会保障和就业支出14342万元;医疗卫生与计划生育支出10541万元;节能环保支出126万元;城乡社区支出5992万元;农林水支出22734万元;交通运输支出264万元;资源勘探信息等支出1478万元;商业服务业等支出309万元;国土海洋气象等支出316万元;住房保障支出1380万元;粮油物资储备支出345万元;预备费900万元;债务付息支出1100万元;其他支出1354万元。上解上级支出1900万元,地方政府一般债务还本支出2955万元,收支相抵,当年收支平衡。

2、政府性基金预算草案

收入预算建议:2017年收入总计2141万元,其中:政府性基金预算收入建议安排2000万元,同比增长37%,增收540万元;上级转移性收入预告数5万元;上年结余收入136万元。

支出预算建议:2017年支出总计2141万元,其中:政府基金预算支出建议安排1741万元,调出资金400万元,收支相抵,当年收支平衡。

3、国有资本经营预算草案

国有资本经营收益预测。根据国有企业2016年完成利润情况,考虑2017年度利润增减变动因素,测算出2017年度国有资本经营收益32万元。根据《阿勒泰地区本级企业国有资本收益收取办法》的通知规定,提取收益收入的22%用于调入公共财政预算,预计调入公共财政预算7万元,剩余25万元,用于弥补国有企业改革成本、解决企业历史遗留问题等方面的费用性支出。

4、社会保险基金预算草案

收入预算建议。2017年社会保险基金收入预算35109万元,其中:企业职工基本养老保险基金8409万元、机关事业单位基本养老保险基金13260万元、城乡居民基本养老保险基金1253万元、城镇职工基本医疗保险基金6099万元、居民基本医疗保险基金4529万元、工伤保险基金673万元、失业保险基金670万元、生育保险基金216万元。

支出预算建议。2017年社会保险基金支出预算33891万元,其中:企业职工基本养老保险基金8409万元、机关事业单位基本养老保险基金13259万元、城乡居民基本养老保险基金867万元、城镇职工基本医疗保险基金5248万元、居民基本医疗保险基金4620万元、工伤保险基金608万元、失业保险基金710万元、生育保险基金170万元。

社会保险基金预算收支平衡情况。社会保险基金预算收入总计35109万元,上年结余11149万元,支出总计33891万元,收支相抵,年末滚存结余1218万元。主要是医疗统筹结余、医疗个人结余、城乡居民养老结余。

5、政府债务预算草案

2017年政府债务到期需归还资金预算为2845万元,其中:①东塔勒德水库工程2629万元;②交通贷款项目116万元;③供水开行项目100万元。

(二)完成2017年预算任务的工作措施

面对严峻复杂的经济形势,我们将坚决围绕全年任务目标,充分发挥职能作用,进一步解放思想、求真务实、团结进取、扎实苦干,努力培植财源,狠抓收入征管,全力保障重点支出需要,确保完成2017年财政收支预算,积极采取以下措施:

1、依法加强收入征管,力争完成全年财政收入目标任务。加强税收及各项非税收入征管,坚持依法征管,杜绝偷税漏税,努力做到应收尽收。一是继续加强外地施工企业在我县预缴增值税2-3%纳税管理,防止税款流失;二是联合国土、地税、发改、招商等部门做好喀拉托别水电站及重大建设项目耕地占用税清缴跟进工作;三是做好发改部门对风力发电企业欠缴资源费征收的督促工作;四是做好自然资源费改税政策研究工作,确保自然资源费改税后,缴税标准不能低于原来的缴费标准;五是督促各综合治税成员单位加强涉税信息的上报质量及时效性,为税务部门的税收管理提供优质信息;六是完善投资前置分析工作机制,做好新投资企业的税源前置分析工作;七是强化非税收入征管。将非税收入完成进度与部门经费实行挂钩制,制定征管措施,确保非税收入足额及时入库;八是及时召开综合治税及财税联席会议,对税收及非税收入中存在的各项问题及时讨论研究。

2、强化预算制度建设,按时完成2018年预算编制工作。落实“严格控制一般性支出,确保重点支出”预算管理原则,切实保障和改善民生,确保公共财政支出75%以上用于民生建设,牢固树立过紧日子的思想,在不断完善各项预算制度建设基础上,科学合理编制预算,并严格按照预算编制实施方案规定的时间,完成2018年预算编制工作。同时,加强对2017年预算执行管理工作,严格预算追加,坚决杜绝不合理开支,全面落实预决算及“三公”经费信息公开工作。

3、加大资金争取力度,缓解财政支出压力。一是积极申请新增政府债券和置换债券;二是做好生态功能区转移支付增量资金的前期申报工作,争取自治区提高对我县的补助;三是积极研究县级财力保障机制奖补资金管理办法,争取自治区提高对我县基本财力保障水平;四是最大限度配合各单位做好各类专项资金申报争取工作。

4、加快推进政府与社会资本合作(ppp)工作。一是全面落实好已签约的集中供热项目,力争春季早日开工建设,确保年底有效运行,认真履行职责,狠抓落实;二是加快推进城乡供排水项目尽快进入项目执行阶段,争取项目尽快开工建设;三是认真做好项目联评联审工作,进一步完善和健全由财政、发改、住建、国土、环保等部门的联评联审机制,建立相应的内部工作协调机制,经常召开联席会议或专题会议,集体研究、决策和部署PPP工作,各方随时通报相关情况,共同解决相关问题,形成内部工作的合力,加快PPP项目推进速度;四是加大力度谋划PPP项目,认真筛选PPP项目库,从信息化建设、园区基础设施建设、旅游、医疗、交通道路等行业领域新储备一批PPP项目;五是通过新媒介的传播影响力,不断打破沟通壁垒,加快信息传播,加大我县引进和推介社会资本方面的宣传力度;六是加强实施机构及相关工作人员的专门培训,通过召开座谈会、专题会议或研讨等形式定期组织PPP文件、政策学习,宣传解读国务院、财政部、国家发改委等PPP相关政策,正确认识PPP模式的实质,准确把握各部门的工作职责。

5、加大融资工作力度。一是整合政府投资资源,增强投融资平台的投融资能力。以现有盈利性存量资产为基础,计划通过划转县属存量国有资产3.74亿元增强投融资平台的运营能力,使投融资平台的运行资产规模符合有关金融机构的授信要求;二是做大金融信贷规模。以各投融资平台为承债主体,加强同国有政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行和非银行金融机构的合作,形成以银行贷款为基础,其他金融机构资金为补充的信贷融资格局。

6、推动机制创新,在财政监管上坚持精心监督。一是不断提升财政资金使用绩效,通过开展项目绩效评价工作,提升资金的使用效益;二是进一步加强资金监管力度,继续完善财政“大监督”格局,将日常监督与专项监督相结合,重点对惠农政策补贴、专项资金、政府采购等重大事项进行监督,强化对查出问题的督促整改;三是加强财政内控体系建设,做到岗位设立到人、职能明确到人、责任追究到人,确保各项财政工作规范、有序执行。

各位代表,全面完成2017年财政收支预算,做好各项财政工作,任务艰巨、责任重大。我们将在人大的指导和监督下,虚心听取政协委员的意见和建议,深入贯彻落实地委、县委扩大会议精神,坚定信心、迎难而上、开拓进取、扎实工作,不折不扣的完成全年各项财政工作任务,切实肩负起职责使命,抢抓机遇、乘势而上、真抓实干,为建设美丽和谐幸福哈巴河而努力奋斗。

上一篇:哈巴河县食品药品监督局2017年部门预算公开说明
下一篇:最后一页

分享到: